财务会计工作职责范围（通用33篇）
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、重点负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、审核费用报销单、付款申请单，确保费用的合理性;
2、每月核对会计凭证录入的准确性，以及负责日常资金管理;
3、制作公司年度财务预算表、执行及控制预算，提交每月费用预算表;
4、每月报送财务利润表、经营情况分析报告;
5、需跟进天猫、京东、唯品会等销售平台对账工作;
6、监督ERP货品发货及退货数据监控及制表;
7、负责系统导销售报表、核对销售成本数据等;
8、负责电商渠道店铺开票申请及开票资料工作安排等;
9、内部各项付款流程梳理及实施等;
10、以及完成领导安排的其他工作。
1.负责人力/文化/投资/资产/基金等公司收付款业务，编制现金银行日记账，银行对账单。
2.负责人力/文化/投资/资产/基金等子公司凭证编制，核算子公司和关联公司各项经济业务登记明细分类帐、总帐、纳税申报业务。
3.负责人力/文化/投资/资产/基金等子公司发票开具，税控维护，发票上传反写。
4.编制子公司和关联公司会计报表、税务报表，办理纳税事务，年终整理、归集、存档财务资料。
5.按时完成科技公司及子公司和关联公司合同台账管理和印花税缴纳工作。
6.负责科技公司应收，应付账款台账登记，更新和核对。完成供应商及应付外单位的款项对账。
7.按时完成科技公司及子公司和关联公司固定资产台账登记，计提和盘点工作。
8.负责财务档案整理，打印，装订，归档和管理工作。
1、负责公司账务，能独立完成一般纳税人员的账务处理。
2、负责日常收支的管理和核对，报销单据的`审核与报销，现金流水账;
3、负责记账凭证的编号，装订、保存、归档财务相关资料;
4、熟悉增值税一般纳税人财务处理：负责购票据，开具各项票据，填报增值税，协助办理税务报表的申报;次月初制作发票统计表和发票电子单留存等;
5、与供应商核对账单;月初做好本月应付预算表;
6、公司交办的事项
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、负责工资提成的核算等;
3、负责结账、编制会计报表，对财务数据进行分析;
4、日常的纳税申报和发票管理工作;
5、有做过总账/全盘账;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表;
2.负责开具发票、付款;
3.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确;
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;
5.完成领导交代的其他相关工作;
1、设置会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。
2、完成报表的编制工作，及时提供各种数据资料及财务分析报表;
3、编制会计报表，定期分类装订立卷 , 妥善保管;
1. 配合上级，处理公司投资业务银行账户管理
2. 配合团队，为投资交易平台注册账户提供账户信息
3. 负责日常银行转账交易支付与收款确认，记录收支日记账
4. 监控各银行账户信息，跟进处理账户冻结，限额不足等异常状态
5. 配合财务经理，处理公司报税事宜
1、天猫、淘宝、京东、苏宁等平台账单整理及回款情况核对;
2、出具电商销售报表并统计费用，编制资产负债表表、利润表、现金流量表，以及财务报表分析，编制年度预算表，年度利润目标表，成本监控以及成本核算;
3、库存盘点，并出具盘点差异表，及时进行系统调数;
4、电商销售订单与B2C平台(京东、天猫、淘宝、企业)订单核对，保证销售数据的准确性，月中与京东结算单核对并安排开具发票，跟进回款情况。
5、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证帐帐相符;
6、负责与往来公司的帐务结算与统计;
负责日常会计处理、账务核算;
负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理;
负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
完成公司临时布置的各项任务。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
5，熟悉出口退税相关事宜
5.服从公司领导安排，其他工作事情
1、根据银行结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性。
2、申请票据，购买支票，开具发票。
3、协助销售做好客户服务工作。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、日常合同、财务档案的装订及管理。
6、有操作ERP系统者优先。
7、其他事务性工作。
1.负责日常发票认证、专普票统计表、认证系统发票明细表及核对;
2.定期检查系统库存，对于不合理数据及时查原因;
3.购买及开具发票，发票号入系统，日常的发票发票购买、开具、保管、邮寄、作废等;
4.负责与工商、税务、经发局等政府主管部门的联系及资料传递等;
5.相关会计凭证的整理装订，领导安排的其他事项等;
1、负责公司日常财务资金核算、日常费用报销、会计核算、财务收支管理等;
2、负责公司往来账务和对账工作;
3、负责税务申报工作;
4、配合制定并完善公司内部各项财务管理制度;
5、负责公司税务管理，及时准确进行各项涉税事项处理，对公司税收进行整体筹划和管理;
6、负责与相关部门沟通，完成上级领导安排的其他工作。
1、财务与各部门或客户对账工作，及发票开具跟进工作;
2、公司ERP系统的单据处理、成本核算;
3、日常工资的核算;
4、负责整理装订归档各种会计凭证;
5、严格按照国家税法规定对公司财务进行账务处理及纳税申报;
6、做好与财务相关的其他工作，及上级主管安排的其他工作。
1、负责项目公司的会计核算工作，编制公司财务分析报告，如实反映财务信息
2、负责项目公司各类日常费用报销工作以及转账凭证及财务报表的编制
3、定期上报银行存款余额调节表负责审核发票以及编制项目财务分析报告。
4、按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金并办理缴纳手续，与税务部门联络、沟通各项税务事宜
5、收集当地税收政策及变化情况，研究本地相关税务政策，为公司经营及投资决策提供税务建议，争取税务优惠政策，保证公司整体利益。
6、严格执行公司财务会计管理制度及会计核算政策
负责项目公司各种财务收支事项及日常业务的会计核算
7、对项目公司财务状况、各项财务指标进行分析，编制项目公司财务报表、财务报告，根据处理意见，对反映的问题进行追踪落实
8、负责项目公司各部门的日常报销的审核工作
9、领导安排的其他工作。
1、 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2、及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
3、协助纳税申报。配合部门领导做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策;
4、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
5、审核工资，发放工人工资;
6、完成上级分派的其他相关工作任务。
1、遵守会计法律法规和国家相关会计制度，负责公司日常会计核算工作，包括但不限于财务记账、付款、工资核算、报销以及财务报表编制等工作;
2、负责每月纳税申报，与税务部门对接;
3、正确使用和保管发票，及时确认销售收入;
4、负责公司费用、销售成本及利润的核算;
5、负责集团公司合并报表的编制，以及各项关联交易的统计核算工作;
6、保管好公司各项财务会计资料，遵守职业道德，保守公司机密;
7、完成领导交办的其他工作。
1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理帐务，审核日常单据，协助各部门查询、核对数据;
2、银行回单的整理、会计凭证的整理、装订及归档工作;
3、负责购买、票据认证、开具与保管;
4、负责公司每月的报销处理;
5、负责每个月的进销存工作;
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;
3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;
6、上级安排的其他相关工作。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、负责公司员工工资核算;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、每月统计纯利表、公司总毛利表。
1、负责日常会计处理、财务核算,能做全盘账;
2、按照公司要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责收款、结账、编制会计报表;
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
5、凭证装订，档案保管;
6、准备、分析、核对税务相关问题;
7、审计合同、制作账目表格;
8、完成领导安排的其他事情;
1、负责采购货款、费用的初步审核，与采购部、供应商的往来对账与相关单据的收集整理。
2、参与项目管理、给销售提供支持性的数据;
3、负责应收账款的对账、回款进度的跟催、超期分析等
4、负责公司以大ERP系统财务部分的审核和绩效数据的提供。
5、负责对接公司临时性报表。
1.按月审核会计报表及税务附表,财务报告及应纳税款，对各部进、销、存报表和销售、采购进行数据统计、审核和分析。
2.对各子、分、办事处、网点的资金往来审核、分类、汇总、分析。
3.编制明细帐、总帐、月报(税务要求的其它相关附表)、年报，汇总并编制每月销售收入、帐面收款、付现费用、成本支出、各部门人员费用、收支平衡表、应收应付等往来明细，定期向公司领导提供中期报告和年度报告等。
4.负责现金和各银行帐户的收、支工作，支付的款项必须凭有效的、审核手续齐全的付款凭证，才能予以支出。每月的凭证整理、装订和财务文件的管理。
5.负责工商、税务、统计等职能部门的工作联系和相关的年检工作。
6.每月按时报税，缴纳税款和向公司领导提供财务信息
7.参与每年定期(不少于二次)进行流动资产、固定资产、易耗物资的帐实盘点工作。
8.公司领导交办的事项。
1.管理公司财务会计工作，处理相关凭证审核;计账;算账;报账;填表，财务分析等日常工作。
2.协调各部门的关系，做好成本控制及预算考核。
3.及时给财务主管及总经理报送相关财务报告及数据分析。
4.完成上级安排的其它事宜。
1、全面管理企业日常财务管理工作;
2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
6、负责与银行、财政、税务等有关部门保持良好的关系。
7、总公司及各分公司的账目操作及报税等工作;
8、负责应收、应付往来帐目的核算、记帐;
9、对应收应付帐款的事前、事中、事后的.监控;
10、带领出纳对商品进销存进行监控;
11、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通。
12.按规定进行各项财务核算工作;
13.及时提供各类报表，进行纳税申报;
14.协调处理与税务、工商等部门关系，办理好年审、开票等工作;
15.完成上级安排的其他临时性工作。
1.登记开具的发票，按类整理和保管。
2.建立客户档案，并根据应收账款回收情况随时更新档案。
3.及时督促资金回笼，减少债权资产占用，防止坏账发生。
4.负责应收账款账龄分析、平均收账期分析、坏账准备的计提等工作。
5.审核公司资金支付凭证，复核资金报销单的合法性及合理性。
6.及时核对银行对账单，并编制银行存款余额调节表。
7.按时按质编制财务月报、季报、年终决算报表，真实准确全面反映公司的经营状况和经营成果。
8.及时发现、分析、处理异常数据。
9.核算公司员工工资，计提教育经费、社保、行业养老金、住房公积金、个人所得税等并录入相关凭证。
10.配合外部审计工作，保证审计工作能及时、顺利地开展和完成。
11.及时了解税收政策和动态。
12.负责营业税、企业所得税的申报工作，企业所得税的汇算清缴，以及印花税的缴交。
13.负责公司国税、地税税务证年审换证、变更等工作。
14.退税及开具完税证明等有关税务事项的办理及资料整理归档。
15.与税务局及时沟涌协调，保障纳税工作正常进行。
16.公积金、社保等社会保险的办理。
17.及时完成上级领导交办的其他任务。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，协调处理好与业主的关系，按月编制资金计划，及时收取工程款;
3、审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为，复核有关凭证、帐薄，编制各类会计报表;
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
5、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
6、准备、分析、核对税务相关问题;
7、审计合同、制作帐目表格。
1.协助部门领导完成公司财务部、综合部等日常工作事务处理;
2.结合公司业务及项目情况，进行数据的搜集和整理，按要求进行技术和基本规律的分析;
3.组织进行成本预算、控制、核算分析和考核工作，跟踪业务指标完成情况;
4.参与具体项目跟踪、评估、尽调等工作，撰写报告;
5.组织部门会议，传达领导指示和意见，督促落实主办的工作情况;
6.领导安排的其他事宜;
1、主要负责审核原始单据，整理各类票据并登记入帐;
2、负责整理核对资金帐薄，系统资金对账;
3、负责做好会计日常核算工作，审核并编制凭证，登记账簿，编制报表
4、负责进行合理的成本、费用归集，准确进行成本核算;
5、负责进行对内、对外各类报表的申报;
6、负责做好成本费用分析，定期提供财务分析报告;
7、负责参与财务制度的制订，做好与其他部门的协调与沟通;
8、完成领导交代的其他事宜。
1、 严格按照收款制度规范，办理销售相关收款、退款、退优惠等业务;
2、 严格按照票据管理规范保管、开具发票及收据;
3、 严格按照销售合同章使用规范对各案场销售合同章进行保管和监管使用，每天及时在用印台账上对使用情况进行登记;
4、 根据销控台账、指标分解方案、奖励政策文件及审批单据审核佣金;
5、 明源系统各相关数据的录入、审核;
6、 合理分配按揭银行。
7、 负责收取房款、开具房款发票后，及时在明源中录入收款单据;
8、 负责明源售后服务中更新贷款办理进度，注明办理银行、办理时间等;
9、 负责审核确认认筹、认购、签约信息，审核更名、添名、去名、换房等流程;
10、负责录入首次交款时间，审核全民经纪人。
11、负责每日更新销控表，确保房源销控表与开票系统数据一致;
12、负责月度销售报表编制更新工作。
1. 负责公司项目成本会计核算、预算控制、财务分析等工作;
2. 完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息;
3. 进行成本分析，对异常情况进行判断和处理;
4.领导安排的其他事务