学校内部控制自查报告（精选3篇）
一、内部管理制度建立及执行情况。
今年年初成立了以局长同志为组长，分管领导及办公室人员组成内部控制工作领导小组，由办公室牵头，各股所队室配合，积极开展好内部控制工作。
单位领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。关键岗位缺乏培训、轮岗等机制。
二、单位经济活动管理情况。
财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。按规定项目和标准征收非税收入，按规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时足额上缴。严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。按《会计法》规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员，根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。
三、单位账户管理情况。
开设银行账户合法合规，明确了账户核算资金性质，实行利益回避制度，银行账户不存在漏报、瞒报的情况，不存在公款私存的现象。
四、存在的.问题。
内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。今后，将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时，进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥。另外，建议财政部门加大内部控制制度建设培训力度，定期开展、分批培训，推动内控体系建设进一步完善，促进各部门健康、可持续发展。
我校认真做好日常自查自纠工作。
一、加强组织领导，强化责任落实。
为了把x年度内部控制评价的各项工作落实到位，我校内部控制评价领导小组迅速成立。
在加强组织和领导的同时，我们学校也加强了各部门和办公室、网点职责的落实。内部控制评价领导小组具体负责分支机构内部控制评价相关事宜和工作的协调。全行有统一认识、统一标准、统一进度。统筹安排并调度各部厅内部控制评价工作到位，确保内部控制评价自我评价顺利进行。
二、加强内部评价文件的学习和培训，正确理解和掌握各评价指标的评价标准、评价点、评价依据和评价方法。
仔细研究我校内部控制制度的相关文件。
深刻理解精神，熟练掌握评价方法，提高自我评价质量。
三、加强和完善内部控制评价自我评价的基础管理，实现内部控制评价日常管理行为的制度化。
内部控制评价的目的不仅是促进内部控制管理体系的完善、措施，更重要的是将内部控制评价过程中形成和完善的各种内部控制管理行为制度化，并真正有意识地在各级、部门的日常管理中实施。
针对评价过程中发现的内部控制缺陷或问题，本行在充分弥补改进和整改的基础上，修订和补充了相关的日常操作程序和管理评价实施细则，并结合执行力建设，努力将内部控制评价的日常管理行为制度化。
四、加强评价工作的信息交流和沟通，充分发挥职能部门的`作用。
根据不同部门的不同情况，内部控制评价的内容、方法和手段也不同。
为确保支行自评工作的质量和进度，支行牵头的综合岗位应充分发挥职能部门的积极作用。在认真学习、理解和掌握上级行精神和要求的基础上，吸收和借鉴其他银行的先进经验，加强分行间评估工作的信息交流和沟通。上下联动、协调一致，使自评工作能够高质量、按时完成。
通过对内部控制评价的自我评估，我充分认识到加强内部控制管理的重要性。我在不断完善内部控制体系建设，加强内部控制管
理的实施，提高管理水平，促进各项业务的稳定运行。
学校近期对学校内部控制制度和财务收支管理进行全面自查，严格按照文件规定的要求逐项开展，并将自查情况报告如下：
一、财务内部控制制度建设和执行情况
学校能够严格按照上级财政部门和省教育厅的规定，开展财务活动，并依照财经纪律、法规制度办理每项经济事务。具体措施如下：
1、建立健全学校财务管理内部控制制度，严格执行资金支出的审批和审核程序，形成学校经济业务事项的内部相互监督和制约机制。
2、建立财务管理人员控制责任机制，规定相关人员的职责，各司其职，共同完成学校财务管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
3、财务人员岗位职责明确，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假经济事项发生。
4、强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。
5、学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。
6、坚持学校财务定期公示，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识。
二、财务收支管理情况
学校建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限，合理设置岗位，坚强制约和监督，并建立健全收费和支出管理制度。具体措施如下：
1、学校严格执行上级的收费规定，近年来严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3、学校的一切收入均按要求入账，并及时纳入学校开设的银行账户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。
支出管理方面，学校能够根据年初支出预算开支经费，确保公用经费的最大效益。同时，学校严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费，杜绝了随意扩大开支范围、提高开支标准的现象。在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。外出培训、研究等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批，从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。
在资产管理方面，学校合理设置岗位，做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作。出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。学校现金收入能及时存入银行，备用金按照财务管理的要求实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生，也没有发生过财产上的损失。
在往来资金管理方面，学校能够及时处理往来资金入账，并对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对学校的贫困生助学金补助，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中，杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。
通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，我们取得了很好的效果。这得益于领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。同时，在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。这保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。为了进一步提升财务管理水平，我们将严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。
在自查中，我们发现了一些问题。其中，有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。为此，我们对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。另外，我们也发现对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够。因此，我们根据学校的相关制度结合实际情况制定了检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。同时，我们也认识到财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，还未能完全达到《会计法》所规定的要求。今后，我们将进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
为了保证内控评价工作高效率、高质量地展开，我们进一步加强了组织领导，强化责任落实。我们迅速成立了内控评价领导小组，并强化了各部室、网点的责任落实。同时，我们也加强了内评文件资料的研究和培训，以正确理解和掌握各项评价指标的评价标准、评价要点、评价依据及评价方法。我们认真研究学校内控制度的'相关文件，吃透精神，熟练掌握评价方法，提高自评工作质量。
三、加强和完善内控评价自评工作的基础管理，实现内控评价日常管理行为的制度化。
内控评价的目的不仅是促进内控管理制度和措施的完善，更重要的是将内控评价过程中形成并完善了的各项内控管理行为制度化，真正落实到各级、各部门的日常管理中。在评价过程中发现的内部控制缺陷或问题，我们会在充分弥补和整改的基础上，对相关日常操作规程和管理考核实施细则进行修改和补充，力求结合执行力的建设，实现内控评价日常管理行为的制度化。
四、加强评价工作的信息交流和沟通，充分发挥职能部门的作用。
不同部门的状况不同，所以内控评价的内容和方式也不同。为保证支行自评工作的质量和进度，我们作为支行牵头的综合岗，充分发挥职能部门的积极作用。在认真研究领会和掌握上级行精神和要求的基础上，吸收借鉴其他行的先进经验，在支行部室和网点之间加强评价工作的信息交流和沟通，上下联动、协调一致，使各项自评工作高质量按时完成。
通过内控评价自评工作，我深刻认识到了加强内控管理的重要性，正在不断完善内部控制体系建设，强化内控管理执行行为，提高管理水平，促进各项业务稳健运行。