光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，经过这段时间的努力后，我们在不断的成长中得到了更多的进步，让我们对过去的工作做个梳理，再写一份工作总结。
１．负责公司日常的。费用报销；
２、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
4、人事考勤核对，工资核算以及工资发放；
5、发票开具，发票台账管理；
6、凭证装订及保管；
7、完成领导交代的其他事宜、
时光飞逝，2021年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司出纳，对一年的工作进行了两方面总结。
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理、，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对
每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。
在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
1.办公室日常采购；
2.总经办文件处理；
3.来客接待；
4.打印机维修；
5.公账网银经办；
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对；
7.发票申领、开具、邮寄；
8.银行、税务相关的部分外勤工作；
9.报销单据的整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的`其他事情。
负责开具各项票据；
负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作
协助完成日常税务申报工作；
指导和督查报销工作；
一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审批手续。
二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的事项有权要求更正补充或拒绝办理。收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记。
三、根据审核无误的收付款凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。四、严格遵守资金管理制度，保证现金实存和现金账账面余额一致，银行存款余额和银行账账面余额一致。
五、负责网上银行支付业务的`提交、结算工作，及时与银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调节表，保证公司银行账登记记录与商业银行对账单相符。
六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥善保管现金、网银U盾和分管的银行印鉴。
七、按时向相关领导提供账面资金情况和收付款周报表，为公司决策提供数据支持。
八、协助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费。
九、完成领导交办的其他临时性工作。
十、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的安全。
1.负责公司招聘，保险，人事，后勤
2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算
3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德
4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰
5.有服务意识，有较强的责任心和事业心
6.负责领导交办的其他工作
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责发票开具；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责客户收款，并为客户开具各项票据；
6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。
工作职责：
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；
2、负责所在项目的相关材料、工具采购；
3、协助项目经理开展工作；
4、对于本项目组使用的现金做好记录；
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有会计相关资格证书优先考虑；
3、具有较强的自律性。
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的'工作原则。
3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。