企业出纳职责内容(汇编35篇)

企业出纳职责内容(精选35篇)

企业出纳职责内容 篇1

1、负责集团各公司的银行日记账的录入;

2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款:核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作

3、统计集团公司各项目收入,配合招商部核对场地管理费的收支情况;

4、统计国熙酒销售数据表和库存表,根据领导指示下单和客户需求出库,配合国熙酒庄的需求;

5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;

6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册,确保所有数据齐全,并按年分月妥善保管归档;

7、上级交办的其它事项;

企业出纳职责内容 篇2

1. 根据业务系统开具发票收款;

2. 正常整车收款;

3. 登记银行日记账,现金日记账,资金日报表;

4. 银行网银汇款,税务发票购买

5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表

6. 做好支票管理工作,对支票的购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

企业出纳职责内容 篇3

1、编制收款、付款原始凭证,登记现金日记帐及银行日记帐,做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据,并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单,及时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金流动表,及时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

企业出纳职责内容 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、配合财务管理统计汇总。

企业出纳职责内容 篇5

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

企业出纳职责内容 篇6

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

企业出纳职责内容 篇7

1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;

2.熟练使用财务相关软件;

3.熟悉现金、银行存款、票据相关的`规定以及业务流程;

4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;

5.具备良好的规划能力、计划能力;

6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

企业出纳职责内容 篇8

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

企业出纳职责内容 篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

企业出纳职责内容 篇10

1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;

2.负责银行账务处理和核对,编制余额调节表,并打印回单和对账单;

3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,项目费用的归集;

4.负责项目成本统计、核算,归档财务相关资料;

5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;

6.完成上级安排事项。

企业出纳职责内容 篇11

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责发票开具;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;

6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

企业出纳职责内容 篇12

1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

3、负责报销系统的简单维护;

4、负责日常现金的管理;

5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

6、上级领导交办的其他事项。

企业出纳职责内容 篇13

1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结;

2、每日更新银行及现金日记账,保证日记账的及时性及准确性;

3、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作,并负责每月增值税申报;

4、根据往来发票编制记账凭证;

5、应收应付报表核对;

6、协助会计准备每月单据及报表;

7、申报每月园区统计报表;

8、办理与银行之间的所有相关业务。

9、完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳职责内容 篇14

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、往来单证录入

7、完成领导交办的其他事务性工作。

企业出纳职责内容 篇15

1、配合业务部门随时查询银行到账情况,并及时统计更新报表,取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

2、办理各项收付款业务,实时更新资金日报表,保证收款与支付情况与资金报表相符;

3、整理银行余额调节表;

4、保管好空白票据,及时去银行取收、付款回单及银行对账单,进行分类统计;

5、银行账户管理,掌握集团各公司账户状态,有问题及时与银行沟通;

6、主管出纳工作,配合费用记账会计工作。

企业出纳职责内容 篇16

1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必须加盖“作废”图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务经理反映,必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账,编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金,每月末在会计的监督下,对库存现金进行清点工作,并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

企业出纳职责内容 篇17

1、 统筹管理财务部门,建立并不断完善财务部门各项业务工作流程及规范;根据公司实际情况,建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,进行有效地内部控制。

2、 全盘掌握公司财务状况,为公司经营决策提供依据;参与制定公司发展战略。

3、 参与公司重大事项的`分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

4、 对财务税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作,根据合理的税收政策获得税收优惠,申请政府补贴等。

5、 负责财务部门团队建设及日常管理工作,合理分工和配置人员,指导和监督所属人员的各项工作;协同人力行政部做好财务人员的选拔和配置工作。

6、 协调公司与银行、市场监督、税务等政府部门的关系,维护公司利益。

7、 审核各类财务报表,提供财务管理工作报告

8、 完成公司领导交办的其他任务。

企业出纳职责内容 篇18

1、 设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款调节表;

3、 建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符;

4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

5、 根据商务提供的开票申请,及时开具___,并进行销售合同及发票的登记工作;

6、 妥善保管好公司支票,并做好领用登记工作;

7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作,应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

企业出纳职责内容 篇19

1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据,履行付款审批手续,并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款,核对完整无误后过账到SAP。

3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用,履行付款审批手续,并作相应帐务处理。

4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据,履行付款审批手续,并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目,跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联,并传给税务会计认证。

8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号,并整理归档。

9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额,及时为项目付款管理提供准确资料。

10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

企业出纳职责内容 篇20

1、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、根据记账凭证报销内容收付现金;

4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

6、完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳职责内容 篇21

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

企业出纳职责内容 篇22

1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

2 公司发票的购买、保管与开具;

3 员工报销费用单据的核对与发放;

4 负责相关电商平台对账;

5 能配合领导及时完成其他工作。

企业出纳职责内容 篇23

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工,关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.

企业出纳职责内容 篇24

1、遵守公司财务管理制度,保守公司商业机密;

2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

3、对结算工资核查,以保证结算工资的准确性;

4、负责货币资金的收付和管理工作;

5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额,开出支票认真逐一填写好台账。

6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误,负责保管资金的安全。

7、负责审阅现金费用报销单。

8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

企业出纳职责内容 篇25

1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表 ,并做好月末结帐对帐工作 。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料,装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

企业出纳职责内容 篇26

1、办理现金收付,严格按规定收付款项。

2、办理银行结算,规范使用票据。

3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

4、保管库存现金,保管有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

企业出纳职责内容 篇27

1、负责公司日常结算,管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账,每天进行日结账实核对,做到日清月结;

3、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

企业出纳职责内容 篇28

1.负责办理公司日常资金收、支结算,每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,确保账账、账款相符;

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

4.负责公司各项费用报销;

5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

6.领导交代的其他工作。

企业出纳职责内容 篇29

1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

2、账套系统初始建立;

3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

5、领导安排的相关财务工作。

企业出纳职责内容 篇30

1、每日收款入账,出日报表,每周五资金管控表

2、日常应收应付、集中付款、薪资发放

3、银行业务办理

4、外债登记、注销及收付作业

5、月底结账报表

企业出纳职责内容 篇31

1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作,落实并督促未达账项及时入账;

6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对,做到账实相符;

7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

8、积极关注各公司各银行账户的状态,做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

9、随时掌握银行资金状况,定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

10、积极完成领导交办的其他工作;

企业出纳职责内容 篇32

1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;

企业出纳职责内容 篇33

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守《医院财务开支审批制度》,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要及时送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应及时收回注销。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要及时向银行办理挂失手续。

2.登记现金日记账,库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对,不相符时,找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5.出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定使用。

6.做好领导交办的其他工作。

企业出纳职责内容 篇34

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

企业出纳职责内容 篇35

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金日记账并准确录入,按时编制月结报表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

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