财务专员工作职责主要范围（精选28篇）
1、负责与超市卖场的平台和公司的ERP核对送货数量、金额、产生费用的合理性;
2、负责核对结算凭证的费用是否合理，整理回单、费用单，根据对好账的凭证开具发票;
3、每月开具好发票负责将发票做进ERP系统进行核销工作;
4、每月预估各系统的收款金额及各系统的具体开票金额;
5、每月向汇报各系统的平台上的付款，及时汇报通知各系统内的异常情况;
6、以及财务主管交代的其他事项。
1、负责公司总账工作。
2、每日配合登记好各银行及现金的收付日记账，与银行系统余额保持一致;
3、现金及银行收付处理后，及时录入收付凭证，保证财务系统数据的及时准确性;
4、负责保管现金及其他有价票据，做好月末现金盘点;
5、申请票据，购___，开具与保管发票并协助办理税务报表的申报;
6、及时打印和装订好凭证及附件资料，规整入档保管;
7、协助办理银行业务(开户、销户及其他银行柜台业务等);
8、完成领导交办的临时性业务;
1.每日销售数据的统计与整理分析，并形成报表;
2.做好流水汇聚，正确，及时，完整的记账并提交;
3.物流费用的管理与核对;
4.核算公司员工的薪资、提成奖金，核对供应商对账单等;
5.定期组织资产清查盘点，保证财产安全;
6.对公司经营情况进行账务处理，出具财务相关的报表;
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
计人员岗位职责
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、 根据报价单完成成本核算的工作;
3、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
4、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
6、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、完成领导安排其他工作。
1、组织制定公司财务管理制度及有关规定，并监督执行，贯彻执行国家的各项法律法规;
2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
3、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;
6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;
7、负责资金、资产的管理工作;
8、完成上级交给的其他财务工作。
1、起草和修改报告、文稿等，以及公司文件整理/翻译及邮寄工作;
2、及时准确的更新员工通讯录;管理公司网络、邮箱;
3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;
4、负责公司银行外汇、税务局处理事务等外勤工作;
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员行政安排和管理;
6、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用结算。
7、负责对外相关部门联络接待，对内接待来访工作;
8、负责公司节假日礼品的订购、组织部门相关聚会聚餐娱乐等活动;
9、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
10、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
11、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
12、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
13、负责工资提成的核算等;
14、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
15、开具增值税发票;
16、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时;
2、负责公司往来账款的审核、确定，定期对债权、债务进行核对和清理催收;
3、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作;
4、能独立处理公司全盘帐务，对国家政策及税务知识熟悉;
5、完成领导交付的其他工作;
职责：
1、负责公司各类财务档案的整理、归档，文件整理表格制作工作
2、协助上级完成与各业务方的财务事项对接;完成财务流程的制定工作
3、负责各部门的收入与支出及应收账款的管理工作
4、制作相关审核财务凭证，财务处理及会计报表
5、其他需要协调的事宜。
任职要求：
1、专科或以上学历，财务管理、会计学相关专业优先
2、基本Office操作技能和基本的电脑常识
3、具有较强的学习能力及沟通能力，逻辑思维清晰，注重团队协作
4、具有良好的职业道德，为人正直，踏实稳重，工作责任心强5、了解企业财务管理相关知识
1.负责公司全盘账务，编制会计凭证，合并报表，做到财务数据准确，及时出具各种财务报表，保证会计核算合法合规。
2.合理准确的核算公司运营成本，做好成本控制和成本预算，保证公司各项成本目标的实现及优化。
3.准确核算市场运营人员提成工资。
4.负责公司日常税务工作及税务部门对接工作，按时进行税务的计算、申报、报税等;
5.年终结算，年度审计工作，年度所得税汇算清缴。
岗位职责：
1、负责中心每位老师的进出帐目的审计、核实和报销。
2、负责中心的新报名学员的学费收取和开具对应票据。
3、负责中心的报税和学费的及时清算及时催收数据齐全。
岗位要求：
1、大专以上学历，1年以上财务相关工作经验
2、认可企业文化，工作认真负责，爱学习，抗压能力强
3、有很好的自我管理能力，可以安排好工作和生活
1. 根据原始单据，在金蝶财务软件编制记账凭证，完成每个月的账务处理，能独立完成公司账务处理的有关事项;
2. 每个月记账结束后，整理记账凭证并进行装订归档;
3. 完成每个月/季度的国地税报税处理，包括增值税、企业所得税申报，财务报表报送，缴纳社保等;
4. 编制每季度的财务报告分析，对该季度财务情况进行分析，为领导的决策提供财务支持;
5. 根据公司合同款到账情况，给公司客户开具发票，并做好发票领取和验旧等工作;
6. 完成年度财务预算和决算的相关工作;
7. 配合各个部门提供财务相关数据及资料，完成其他与财务相关的事务处理;
8. 完成上级领导交办的工作
1、负责各项款项支付结算、费用报销业务，负责权限内的合同款项收取、支付审核，做好项目融资及资金回款工作。
2、负责公司税务筹划工作，控制税收风险，监督申报各类税金，按时交纳税款。
3、协调各部门的工作，做好与总部和各部门的沟通协调工作;
4、按时做好财务预算和财务分析工作，落实公司的内审及外审工作安排。
5、协助基金产品部做好基金会计工作(含基金产品的成立发行与清算)。
1、每月返利数据计提发给股司入账，并完成返利机号及经销商分解表;完成经销商返利对账表并及时与经销商对账;返利兑现联系函等相关资料整理归档;每月给各经销商维护返利额度;
2、信用罚息及超时样机罚息等扣息数据整理，保证数据与返利对账表一致;
3、新机及二手机返利红票兑现处理。并更新二手机相关台账表。完成二手机存货跌价数据计提、二手机兑现表归集并发给股司入账;
4、每月向股司提交重大费用分析表、返利相关数据以及配合完成其他所要资料;
1、发票管理，对收到和开具的发票进行管控，包括费用报销发票的审核(真伪核验)、进项发票的认证、及校验销项发票的领购和开具;
2、凭证管理，对各项财务凭证的梳理、归纳、装订及管理;
3、资产管理，对总部或各区域固定资产的盘点、检核及管理;
4、档案管理，对财务报销、报表档案等档案的整合管理;
5、用章管理，对总部用章的审核及登记管理。’
岗位职责
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格
1、年龄20-35，专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、1年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验、有会计从业资格证，且有初级会计证优先，形象气质佳;
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
5、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学习能力和分析解决问题的能力。
1、全盘处理公司所有与财务相关业务，及时完成每月会计报表的编制、申报及年度汇算清缴工作
2、参与公司高新技术企业申请，研发费用辅助账的独立核算
3、每月及时与客户对账，并开具发票，通知客户
4、及时追踪供应商发票，做到帐、票一致
5、负责对接工商、税务、银行、社保、公积金等相关事宜
6、对公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督
7、配合税务、审计等部门的检查、监督，及时准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调
8、做好财务及资金规划，并能够从公司角度给出合理性、建设性的财务建议
9、负责公司员工招聘，并做好入职登记工作，每月按时统员工工资及按时发放
10、领导安排的其他事项
职责：
1、负责公司各类财务档案的整理、归档，文件整理表格制作工作
2、协助上级完成与各业务方的财务事项对接;完成财务流程的制定工作
3、负责各部门的收入与支出及应收账款的管理工作
4、制作相关审核财务凭证，财务处理及会计报表
5、其他需要协调的事宜。
任职要求：
1、专科或以上学历，财务管理、会计学相关专业优先
2、基本Office操作技能和基本的电脑常识
3、具有较强的学习能力及沟通能力，逻辑思维清晰，注重团队协作
4、具有良好的职业道德，为人正直，踏实稳重，工作责任心强5、了解企业财务管理相关知识
1. 连锁便利店付款单价复审及相关账务处理，付款安排和沟通。
2. 总账相关账务处理。
3. 相关运营和财务报表的编制。
4. 分公司相关绩效报表的分析和出具。
5. 月度结账相关工作。
6. 其他相关工作。
1.负责日常会计核算、会计报表编制、会计资料的整理、归档;
2.负责纳税申报、缴纳;
3.协助推进财务预算、资金计划管理工作;
4.负责项目收入、成本、毛利分析预警;
5.协助应收账款、应付账款及资金总体平衡管理;
6.协助财务管理类报表编制、分析;
7.协助领导完成其他相关财务管理工作
1.负责公司的全面财务会计工作。
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3.解释、答解与公司的财务会计有关的法规和制度。
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6.编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿。
7.编制公司的会计报表，在每月5日前报送总经理。
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表。
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否账实相符。
10.承包总经理交办的其他工作。
1、负责日常发票的领用、保管;发票的开具票据的审核、编制和登帐;
2、费用核算、审核及报销管理;
3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
4、各类工资表的计算、核对、编制
5、完成上级领导交办的其他任务。
1、协助项目经理组织编制管理处年度预算并跟踪实施;
2、与客户管家核对每天的收费情况，做到票、资金、系统录入数据三者一致，现金当天存入公司指定收款账户，并做好记录;
3、每月25日前归集当月实收情况至城区财务管理经理处进行核对报账，并对收款存根及报账表格进行装订存档;
4、对管理处发票、收据的领取、使用、核销进行管理;
5、管理处备用金记账管理;
6、对各类收费系统的操作、培训、监督;
7、对管理处各类收支进行定期统计分析，揭示管理处收缴率、拖欠款、关键成本等情况。
职责：
1、负责审核原始凭证、编制会计凭证，按财务操作规范要求进行财务核算工作;
2、负责编制各种管理报表及分析;
3、负责编制税务报表及汇算清缴;
4、负责整理会计文件，做好会计档案的归档工作;
5、公司政策倡导及执行的其他工作安排
任职要求：
1、全日制本科以上财务、会计相关专业;
2、二年以上从事会计岗位的经验;
3、具有财务专业知识、账务处理经验;熟悉大型外资贸易类相关业务操作流程;
4、熟练使用大型ERP软件、Word/Excel/PowerPoint等应用软件;
5、较强的分析能力和执行能力;
6、具备积极主动的态度，细致有耐心，责任心强，良好的团队精神和职业操守。
1.负责月度公司报销审核;
2.负责公司月度成本核算，出具内部经营管理利润表;
3.负责每月公司经营分析及建议;
4.负责公司年度预算的执行及管控;
5.负责公司财务中台系统搭建和完善;
6.协助财务负责人更新完善公司报销制度;
7.负责财务报销系统的更新与完善;
8.负责其他与财务管理相关事宜;
9.完成领导安排的其他相关工作;
1、负责公司物品采购、物品派发、办公室资料归整;
2、负责公司各类数据报表收集、整理，及时发送给对应部门;
3、负责公司日常收支现金流水账。
4、负责公司行政类各项事务;
负责公司日常财务核算及全盘账务处理，按期完成账务会计报表的编制并对财务报表进行分析说明;
负责审核各项费用开支，审核业务合理性、合规性，月底核对借支往来;
进行项目合同的审核、项目对账并编制项目经营情况分析表;
根据账龄分析，跟进对接人催收账款;
准确开具及时认证进项发票，按期准确完成各项税务申报工作;
熟悉高新技术企业相关科技项目的申报及税收优惠政策;
熟悉国家税收优惠政策，为公司提供税收筹划;
做好财务资料的归档与保管工作;
完成上级领导安排的其他事项。
1、负责日常会计处理、账务核算
2、负责账薄登记工作
3、负责结账，编制会计报表，安排各项税费的申报事宜
4、负责对经营计划、预算编制及考核管理
5、完成财务经理临时布置的各项任务