出纳工作内容及职责19篇

出纳工作内容及职责（精选19篇）

出纳工作内容及职责 篇1

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

出纳工作内容及职责 篇2

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作内容及职责 篇3

1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)

2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

4、月末现金账及银行账核对

5、___购领、开具及登记

6、增值税___认证

7、领导安排的其他工作

出纳工作内容及职责 篇4

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;

5、定期盘点库存;

6、完成领导交办的各项工作;

出纳工作内容及职责 篇5

1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;

3、整理银行余额调节表;

4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳工作内容及职责 篇6

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

9、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作内容及职责 篇7

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳工作内容及职责 篇8

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作内容及职责 篇9

1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

6.各月凭证整理装订;

出纳工作内容及职责 篇10

1. 负责日常收支的管理和核对;

2. 公司基本账务的核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5. 负责开具各项票据 ;

6. 负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳工作内容及职责 篇11

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作内容及职责 篇12

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、办理企业税务报税

4、.完成领导交给的其他业务

出纳工作内容及职责 篇13

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作内容及职责 篇14

1、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

5、 根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

出纳工作内容及职责 篇15

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳工作内容及职责 篇16

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作内容及职责 篇17

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、 凭证录入;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作

出纳工作内容及职责 篇18

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

4、负责日常现金和银行的收支;

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作内容及职责 篇19

1. 根据业务系统开具发票收款;

2. 正常整车收款;

3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

4. 银行网银汇款，税务发票购买

5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜