一、负责店内的现金、支票、记票等管理;
二、办理店内备用金清款工作;
三、记录、分析每天银行收款帐务工作;
四、协助收集整理预算编制、预算控制;
五、整理销售、进货管理的资讯,并对异常提出报告;
六、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;
七、负责生鲜周转金使用的控制。
1、制定公司财务会计制度及内部控制制度并组织实施;
2、编制公司经营计划;
3、监控公司各项经济活动的有效运作;
4、根据公司财务管理要求,建立会计核算体系;
5、对公司各项经济活动和财务收支进行核算;
6、对公司的现金流量进行分析,向决策层客观反映公司的财务状况;
7、定期分析公司经营成果及财务状况,为公司经营决策提供信息;
8、掌握和执行国家税务政策,依法纳税;
9、建立公司资产管理体系,确保资产安全;
10、对公司各项资产的使用状况进行分析评价,促进资产的有效使用;
11、参与制定存货管理方面的业务流程,监督存货管理的执行情况;
12、负责对公司的投资项目做好成本、盈利的预测工作,参与公司投资项目的决策;
13、为公司各项业务提供财务支持;
14、解决商场在营运过程中出现的财务问题;
15、定期组织各项财务专业知识的培训。
(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定,依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。
(二)审核企业具体财务会计制度,监督检查企业财务会计制度的执行情况。
(三)监督企业财会人员工作质量和执业水平,对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。
(四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式,监督管理企业财务会计活动,保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的,应督促企业进行整改。
1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查,发现企业内控机制存在问题的,提出完善的意见和建议;
2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查,发现问题的,提出改进意见和建议;
3、对企业月度财务会计报告进行审核,对年终财务决算进行审核并签署审核意见,对主要经济指标及经营业绩进行分析评价,有关重大变化要分析原因,并形成书面意见。
(五)列席董事会会议,参加经营班子会议,对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项,提出独立的意见和建议。
(六)审核企业重大经济事项,出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的,应及时书面向省国资委报告。
1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、年度财务预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案;
2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项,并独立发表审核意见;
3、及时报告重大财务事件,指导监督企业财务危机处置工作。
(七)根据企业董事会或经营班子有关决定,参与企业重大事项的管理和企业重大经营决策过程。
1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;
2、参与制定企业资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划;
3、参与企业重大经济合同的评审;
4、其他需要参加的重大事项和活动。
(八)参与制定企业财务监督管理方面的规章制度,包括会计核算制度、资金管理制度、费用管理制度、资产管理制度、投资管理制度、贷款担保制度等,对企业各项财务规章制度执行情况进行监督指导。
(九)监测所属子企业财务收支状况和财务管理水平,重大事项要及时上报省国资委。
(十)对重要财务事项与企业负责人进行联签。
1、企业借入和借出一定数额的资金、信用担保、资产抵押(质押);
2、对外投资、兼并、收购、出让,对外捐款或赞助等非经营性支出,向境外汇出资金及开出信用证等重大财务事项;
3、购置固定资产,企业规定应由企业负责人审批的;
4、企业财务会计报告(月报、年报及相关分析说明);
5、企业设立、合并、撤销银行账户和证券账户;
6、其他需要企业负责人签批的财务事项。
凡规定联签的事项,应在企业负责人签署之前送财务总监审签,具体额度及方式由企业结合实际具体规定。
(十一)对重大决策和规章制度执行情况进行监督。
1、按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执行情况进行监督;
2、对企业有关规章制度的实施情况进行监督;
3、根据工作需要,有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料,包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等,并要求相关部门或人员做出解释。
(十二)每季末20日内提交综合工作报告,对可能造成财务数据失真、国有资产损失的事项以及其他拒绝联签的重大事项及时报告。
1、根据国家财经政策、法律法规及上级有关规章制度,结合项 目特点主持制定财务管理规章制度。
2、制定本指挥部资金管理方案,负责和组织项目资金的预算、 调配、使用和管理,组织监控各施工单位的资金使用,及时落实公司 下达的资金上交任务。
3、组织和实施指挥部的财务收支及会计核算工作,组织编制指 挥部财务预算和财务决算报告,做到会计处理及时,手续完备,内容 真实、数字准确,为指挥部和公司提供真实、准确的财务信息。
4、组织做好财务部门责任成本管理工作,积极参与指挥部各项 大额支出决策分析、谈判,定期牵头开展项目经济活动分析,为指挥 部提供真实、准确的决策信息。
5、充分发挥财务部门的会计监督职能,完善各项财务内部控制 制度,对指挥部违反国家法律法规和财经纪律的行为要敢于制止,制 止无效的,积极向上级机关反映。
6、负责财务部门内外部关系的协调,组织做好上级机关和银行、 税务、审计、业主等有关部门到指挥部进行检查、稽查或审计的各项 准备和配合工作。
7、负责指导和监督检查会计人员、出纳人员的工作,充分调动 指挥部财会人员积极性,不断提高财务管理水平。
8、按照国家会计基础工作规范的要求,组织做好会计核算和财务文件资料的收发登记以及会计档案的整理、保管、移交工作。
9、负责指挥部会计从业人员管理和财会队伍建设工作,努力提 高财会人员的业务素质和思想道德素质。
10、负责完成公司上级和指挥部领导交办的其他工作。
1.负责公司的财务会计工作,严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则,经批准后严格执行,对其中出现的问题及时制止、纠正,严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划,参与制订公司的经营计划,经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议,供公司领导参考。
5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6.掌握税收政策,负责与税收机关的协调。
7.负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。
8.组织一调度公司资金,重点负责向金融机构融资。
9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11.完成总经理临时交办的工作。
1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;
2. 按期做好年、季、月度财务报表,做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;
3. 做好成本核算,负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;
4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,管好用好资金;
5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;
6. 严格执行财务管理规定、审批报销发票单据;
7. 对公司经济活动进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告
1、在总经理的直接领导下,具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
2、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,组织编制财务预算和决算。
3、负责组织财会人员做好会计核算,正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
4、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。
5、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况,制定费用控制,确保经济效益。
6、定期督促检查、盘点酒店固定资产,低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
7、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作,抓好本部门内部管理工作。
8、坚持原则,严格按规定开支商务酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关。
9、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
10、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
11、有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
12、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
13、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
14、每月参加经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。
1、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理,及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表,按季度编制财务分析。
2、协助财务总监编制酒店预算,按月及时反映财务预算执行情况,分析产生差异的原因并提出改进措施。
3、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核,保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
4、负责资金日报的审批,使其准确无误,帐表一致。
5、负责所有付款单据的审批。
6、负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。
7、及时反映、监督应收账款的回款力度;及时反映、监督检查应付账款账期的合理性、真实性;保证营业收入的准确性。
8、定期组织财务人员对存货(玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产)进行盘点。
9、每月进行会计对账工作。
10、与采购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。
11、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
12、领导交办的其他工作
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、在项目经理直接领导及上级财务部门监督指导下,开展、 完成项目财务管理工作。
2、贯彻国家有关法律、法规,认真执行企业会计制度、会计 政策。严格按照中铁一局各项财务规章制度进行财务管理和会计 核算工作。
3、参与项目管理策划,拟定工程项目财务部会计核算、成本 管理等办法;不断总结财务管理经验,提高项目财务水平。识别 评估风险后,制定规避和转移风险财务措施,收集分析与风险相 关信息,并进行风险因素监控。
4、负责项目部资金预算编制及上报工作;负责办理与建设方 及劳务协作队伍的资金结算,合理安排并监督工程资金的使用, 不断提高资金的使用效率。
5、加强债权、债务管理工作,对工程施工、物资采购相关的 有关债权、债务手续是否齐全责任是否明确进行审核,并负责清 理工作。
6、严格审核每笔经济业务的合法性,加强成本费用控制,节 约成本费用支出。
7、负责对项目间接费用的预测、监督与控制工作,每月对间 接费用发生的情况进行分析,查找节超原因,制定相应措施并予 以改进。
8、每月按时组织召开项目经理部经济活动分析会,汇总各部 门书面分析资料形成项目经济活动分析报告上报公司项管部。
9、月底前完成对协作队伍内部结算工作,确保项目成本月度 核算准确性,按时将成本报表上报公司项管部。
10、严格执行国家、中铁一局税收、利费收取、工资支付、差 旅费管理、 社会保险金管理、 工资附加费提取及使用等有关规定, 按时足额上缴有关款项。