在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，
一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
六、完成财务部经理安排的其他工作。
1.负责日常收支的管理和核对，开具各项票据；
2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；
3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账；
4.月度工资发放，报销等出纳工作
5.完成领导交代的其他任务。
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理；
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应；
3.定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符；
4.按制度规定计提固定资产折旧；
5.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划；
3.审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证， 考核材料的消耗；
4.建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用；
2.审核工资表，计算发放工资；按制度规定计提发放奖金；
3.进行工资明细核算。
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；
2.拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；
3.考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划，将年度利润指 分解落实到单位；
2.做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报；
3.按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表；
4.考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；
2.按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。
(八)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法，实行归口管理；
2.对专项资金进行明细核算；
3.按时编制专项奖金报表。
(九)总账报表
1.登记总账，核对账目，编制资金平衡表；
2.核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果；
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测，为领导提供决策参考意见。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
1、负责各开户银行收、付支付；
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记；
3、负责各开户银行与企业月未余额调节表；
4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对；
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证；
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账；
7、负责编制银行收、付、存日报表；
8、负责装订银行会计凭证，
1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务；
2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表；
3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作；
4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全；
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结；现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符；
6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况；
7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴；
8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续；
9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙；
10、完成上级领导交办的其他工作。
1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票；
2、统计销售数据、录入公司财务管理系统；
3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门；
4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作；
5、负责银行按揭的统计工作；
6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。
1、协助会计完成财务部日常事务工作；
2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。熟练准确制定财务报表；
3、协助会计完成各类日记账的登记及制单；
4、统计打印呈交登记保管各类报表和报告；
5、完成上级领导委派的其他任务。
岗位职责：
1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；
2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；
3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；
4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；
5、月底财务盘存工作；
6、协助会计完成其他日常事务性工作；
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；
2、公司日常行政管理的运作，包括后续平台医疗器械订货工作；
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作；
4、协助上级领导对各项行政事务的执行；
5、熟悉招投标流程，制作投标文件；
1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；
2、负责银行账款的`划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；
3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、负责仓库实物的进、出库；每月盘点
6、完成公司交办的其他事务性工作；
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐；
3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致；
4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额；
4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件；
5、业务员销售提成核算；
6、配合公司领导交付的其他工作。
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单；
3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的`付款申请单支付相关款项；
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求：
1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历；
2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法；
3、熟练使用OFFICE软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的`填发、取得、核对；
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；
5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；
6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
9、月末与银行核对存款余额；
10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；
12、完成领导交办的其他事项。
1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务；
2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
4、负责各职能部门费用单据的审核；
5、按时完成领导要求的其他任务。
1.负责管理银行账户，收付款等；
2.负责银行，税务，工商经办业务；
3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账；
4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作；
5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
6.负责合同的整理归档并填制相关表格；
7.领导临时安排的其他工作；