利润中心资金预计表

利润中心资金预计

日期 月 日


中 心 目 项

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收入金额应收票据已收
应收票据预计
押汇收入预计
销售收入预计
贴现贷款预计
其他借款预计
支付金额资本支出已开票
资本支出预计
材料支出已开票
材料支出预计
薪资支付预计
制造费用已开票
制造费用预计
销管费用已开票
销管费用预计
财务支出预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款

总经理 经理 会计 填表

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